Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Vermeshel
22 ноября 2021
Почему я не зафиксировал убыток в 50 000$ по ? Часть 1.
Начну с того, почему я вложился в :
⁃ изучив предыдущие отчеты, я увидел восходящую тенденцию и сделал вывод, что следующий отчёт будет ещё лучше: расчитывал на отскок от 100 до 150$;
⁃ компания заключает соглашения с фастфудами, особенно интересным выглядит партнёрство с - это огромный рынок с точками по всему миру;
⁃ компания постоянно расширяет линейку продуктов - за 2021г было выпущено 3 новых продукта; продукцию можно купить уже в 85 странах;
⁃ я сам являюсь вегетарианцем, инвестировал по принципу Баффета: покупай то, что тебе самому нравится;
⁃ ESG тренд (устойчивое развитие в экологии) - сейчас в мире идёт тренд на экологию и здоровое питание, а совмещает в себе оба этих фактора.
Теперь о том, почему упал:
За последнее время в пульсе уже было много постов на эту тему, но я всё-таки обобщу. Главную роль в падении сыграл отчёт хуже ожиданий. Второй фактор - ухудшение прогноза на 4 квартал. Причины на то следующие:
1. Нарушение логистических цепочек, вызванное пандемией;
2. Снижение спроса из-за пандемии;
3. Стихийные бедствия в США, отразившиеся на работе производств.
BY
BYND
75,63 $
-99,26%
MC
MCD
253,48 $
+5,9%
Vermeshel
22 ноября 2021
Почему я не зафиксировал убыток в 50 000$ по ? Часть 2.
А теперь о том, почему продолжаю верить в :
1. уже запустил тест продукции с использованием в США, и я уверен в позитивном исходе тестирования. Каждый может самостоятельно зайти на Uber eats, выбрать одну из 8 локаций , где проходит тестирование, и убедиться, что новомодные бургеры с искусственным мясом находятся на первом месте в топах продаж этих ресторанов. Как заявили , тест будет проходить до последней котлеты на складе. И чем скорее это произойдёт, тем выше шанс, что бургеры попадут в остальные 37 855 точек в США. А дальше - больше, новые бургеры будут появляться и в других странах.
3. Аналитики оценивают потенциальный доход от сделки с в 200 млн долларов. Однако, если мы прикинем, что получает хотя бы 1$ с каждого проданного бургера стоимостью в 5,69$, а в среднем в 1 ресторане будет уходить 50 бургеров в день, умножаем на 37855 (количество ресторанов) и умножаем на 365 (дней в году), получаем 675 млн долларов дохода в год.
4. Я смотрел на ютубе и читал в социальных сетях множество отзывов блоггеров о бургерах с искусственным мясом в , и не нашёл ни одного негативного - все они либо положительные, либо крайне положительные. Впечатляет новинка, как ни странно, в первую очередь мясоедов. Говорят, что структура и вкус отличные, но главное - это нутрилогические свойства в виде пониженного холестерина и отсутствия антибиотиков, которыми пичкают животных.
5. Партнёрство с McDonalds - это престижно, и поднимет рейтинг доверия к продукту, а также увеличит узнаваемость бренда по всему миру, а значит увеличатся и продажи, и количество новых партнерств.
6. Считаю, что решение логистических и кадровых проблем в - это вопрос времени. По прогнозам аналитиков, восстановление цепочек поставок будет активно налаживаться с 1 половины 2022 года.
7. Новые партнёрства не за горами. Что-что, а отдел маркетинга в , работает хорошо.
8. Выручка от экспорта выросла на 168% за год. Это отличный рывок, жду продолжения роста.
9. Гендиректор заявил, что в следующем году будут выпущены новые продукты, стоимость которых будет сравнима с обычным мясом.
10. Ближайший конкурент - Impossible Foods - планирует IPO с предварительной оценкой в 10 млрд долларов (у - 5 млрд). Но все отзывы-сравнения, которые удалось найти, говорят о превосходстве «мяса» во вкусе.
11. Прогноз на 4 квартал очень расплывчатый (от 85 до 110 млн долларов выручки): гендиректор подчеркнул, что они учли и плохой сценарий развития эпидемии. На мой взгляд отчёт может быть ближе к верхней границе, с учётом того, что заболеваемость в США снижается, а правительство выделяет все новые и новые средства на восстановление экономики.
12. Сейчас в высокий уровень шортов: более 30%. И стоит лишь выйти какой-нибудь позитивной новости - может начаться эффект домино. А учитывая негатив, свалившийся на компанию за последний месяц, люди начнут массово шортить бумагу и добавят масла в огонь, т.к. всех уже убедили в том, что наше мясо «протухло».
После провального отчета великое множество аналитиков понизило целевую цену акций . Ничего страшного в этом не вижу. Цифры отчета разочаровали, после чего аналитики на всякий случай поспешили сделать умный вид и быстренько переобулись.
В заключении хочу сказать, что риски, разумеется, тоже есть. Вижу их в слабом менеджменте , а также в назревающем очередном витке мирового кризиса. Но я настроен позитивно и буду удерживать позицию до хорошего профита!
Желаю всем, кто застрял в , удачи и терпения!
Мы обязательно выйдем в плюс и пойдём пробовать котлетки из нового мяса.
BY
BYND
75,63 $
-99,26%
MC
MCD
253,48 $
+5,9%
Vermeshel
25 октября 2021
Все кто ждал дивы и не верит в компанию - можно выходить.
Я же верю в компанию, меня устраивают их показатели и прогнозы.
Буду ждать 30 рублей за акцию.
Драйвером может выступить рост золота, которое сегодня вполне может показать хороший рост.
Полагаю, сегодня можем ещё и в плюс закрыться.
Всем удачи.
PO
POGR
24,04 ₽
-96,38%
Vermeshel
2 июня 2021
уголь и сталь растут!
Сижу в лонгах, жду иксов. 🤓
На мой взгляд, сейчас цену держит крупный игрок.
Если цены на сталь и уголь не рухнут по какой-то причине, Мечелу удасться уменьшит долги, а самое главное, обновить устаревшее оборудование.
Читал, что кое-где сталь уже продана до Августа и новые цены выкатываются все выше и выше.
Страхи по поводу того, что правительство РФ изымет часть сверхдоходов, в итоге превратились в обязательство поставлять стране металл с дисконтом.
Сейчас дефицит, связанный с огромным спросом. Сколько это продлиться - непонятно. Но не исключаю, что до конца лета.
MT
MTLR
79,96 ₽
-47,74%